权益登记日与除息日

  一、权益登记日

  基金管理人进行红利分配时,需要定出某一天,界定哪些基金持有人可以参加分红,定出的这一天就是股权登记日。

  二、除息日

  权益登记日(T日)后的第一个工作日,即T 1日。也就是分红的第二天。

  工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。

  T日是指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日。3lian.com/zl/转载请保留

  T n日是指自T日起第n个工作日(不包含T日)。三微文章网阅读

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